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工银金融地产股票(000251) 数据日期:2020-03-31
| 最新净值: | 1.989 |
| 累计净值: | 3.033 |
| 日 涨 幅: | -0.60% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2013-08-26 | 基金经理: | 王君正 鄢耀 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 15.09亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2015-06-30
季报日期:2015-03-31
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
| 总资产 | 37.36亿元 | 净资产 | 37.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.10 | 0.00 | 0.81 |
| 债券 | 1.83 | 0.00 | 0.05 |
| 现金 | 2.16 | 0.00 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.32 | 0.00 | 0.04 |
| 总资产 | 30.07亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.83 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 23.69亿元 | 净资产 | 22.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.82 | 0.00 | 83.66 |
| 债券 | 1.59 | 0.00 | 6.71 |
| 现金 | 1.64 | 0.00 | 6.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.65 | 0.00 | 2.73 |
| 总资产 | 20.82亿元 | 净资产 | 20.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.01 | 0.00 | 76.90 |
| 债券 | 1.15 | 0.00 | 10.34 |
| 现金 | 2.50 | 0.00 | 12.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.25 |
| 总资产 | 22.92亿元 | 净资产 | 21.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.78 | 0.00 | 86.32 |
| 债券 | 0.69 | 0.00 | 2.99 |
| 现金 | 1.78 | 0.00 | 7.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.67 | 0.00 | 2.93 |
| 总资产 | 20.70亿元 | 净资产 | 20.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.65 | 0.00 | 90.06 |
| 债券 | 1.18 | 0.00 | 6.18 |
| 现金 | 0.56 | 0.00 | 2.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.00 | 0.93 |
| 总资产 | 25.56亿元 | 净资产 | 25.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.83 | 0.00 | 89.30 |
| 债券 | 1.59 | 0.00 | 6.21 |
| 现金 | 1.09 | 0.00 | 4.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.21 |
| 总资产 | 21.98亿元 | 净资产 | 21.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.72 | 0.00 | 89.75 |
| 债券 | 1.38 | 0.00 | 6.29 |
| 现金 | 0.79 | 0.00 | 3.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.00 | 0.38 |
| 总资产 | 20.01亿元 | 净资产 | 19.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.09 | 0.00 | 85.40 |
| 债券 | 1.49 | 0.00 | 7.46 |
| 现金 | 1.40 | 0.00 | 7.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.13 |
| 总资产 | 14.93亿元 | 净资产 | 14.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.89 | 0.00 | 93.03 |
| 债券 | 0.90 | 0.00 | 6.03 |
| 现金 | 0.11 | 0.00 | 0.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.19 |
| 总资产 | 14.93亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.89 | 0.00 | 93.03 |
| 债券 | 0.90 | 0.00 | 6.03 |
| 现金 | 0.11 | 0.00 | 0.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.19 |
| 总资产 | 17.92亿元 | 净资产 | 16.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.25 | 0.00 | 79.50 |
| 债券 | 1.70 | 0.00 | 9.49 |
| 现金 | 1.95 | 0.00 | 10.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.12 |
| 总资产 | 13.98亿元 | 净资产 | 13.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.46 | 0.00 | 89.16 |
| 债券 | 0.80 | 0.00 | 5.72 |
| 现金 | 0.38 | 0.00 | 2.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.33 | 0.00 | 2.38 |
| 总资产 | 16.44亿元 | 净资产 | 16.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.82 | 0.90 | 0.90 |
| 债券 | 0.80 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 1.25 | 0.08 | 0.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 23.38亿元 | 净资产 | 23.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.91 | 0.89 | 0.88 |
| 债券 | 1.29 | 0.06 | 0.05 |
| 现金 | 1.34 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.48 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 16.75亿元 | 净资产 | 16.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.79 | 0.82 | 0.79 |
| 债券 | 0.90 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 2.65 | 0.16 | 0.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 总资产 | 39.98亿元 | 净资产 | 44.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.75 | 0.92 | 0.83 |
| 债券 | 2.23 | 0.06 | 0.05 |
| 现金 | 3.09 | 0.08 | 0.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.21 | 0.06 | 0.05 |
| 总资产 | 63.42亿元 | 净资产 | 66.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.51 | 0.91 | 0.86 |
| 债券 | 3.28 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 3.32 | 0.05 | 0.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.80 | 0.03 | 0.03 |
| 总资产 | 32.31亿元 | 净资产 | 36.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.35 | 0.85 | 0.74 |
| 债券 | 1.75 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 5.63 | 0.17 | 0.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.38 | 0.04 | 0.04 |
| 总资产 | 3.33亿元 | 净资产 | 3.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.03 | 0.91 | 0.90 |
| 债券 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| 现金 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 2.16亿元 | 净资产 | 2.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.90 | 0.88 | 0.87 |
| 债券 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| 现金 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 2.26亿元 | 净资产 | 2.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.92 | 0.85 | 0.81 |
| 债券 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 0.27 | 0.12 | 0.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 总资产 | 1.53亿元 | 净资产 | 1.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.69 | 0.45 | 0.45 |
| 债券 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| 现金 | 0.44 | 0.29 | 0.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |