上投摩根岁岁盈定开债A
(000257)公募债券型
1.0350
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-07]
1.2160
累计净值 [2018-11-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：23.14%
- 成立日期：2013-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059000 | 2016-09-26 |
| 2 | 0.068000 | 2015-09-11 |
| 3 | 0.054000 | 2014-08-19 |