上投摩根岁岁盈定开债A
(000257)公募债券型
1.0350
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-07]
1.2160
累计净值 [2018-11-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：23.14%
- 成立日期：2013-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-01-22 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-22 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-11-09 | 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2018-11-05 | 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-11-03 | 关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2018-10-27 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金继续开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-10-24 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-19 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-18 | 上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金参加中国银行等代销机构电子渠道申购费率优惠活动的提示性公告 |
| 2018-10-17 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-17 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-10-13 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-11 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2018-10-11 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2018-09-11 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票万达电影（002739）估值调整的公告 |
| 2018-08-28 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票海兰信（300065）估值调整的公告 |
| 2018-08-27 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-18 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生（002680）估值调整的公告 |
| 2018-08-15 | 关于新增奕丰金融服务（深圳）有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |