信诚季季定期支付债券

(000260)公募债券型
+添加自选
1.3310 -0.30%-0.0040
单位净值 [2018-04-26]
1.5500
累计净值 [2018-04-26]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：4.87%
  • 最近两年：8.61%
  • 最近三年：16.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-09-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2017-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 224.95 3.65% 38.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 34.26 0.56% 5.79%
批发和零售业 29.44 0.48% 4.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 31.66 0.51% 5.35%
房地产业 271.10 4.40% 45.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2017-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 177.42 2.71% 54.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 33.60 0.51% 10.32%
批发和零售业 35.81 0.55% 11.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 0.01% 0.12%
金融业 70.45 1.08% 21.64%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 7.84 0.12% 2.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2017-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 249.12 3.74% 22.00%
制造业 355.32 5.34% 31.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 527.76 7.93% 46.61%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%