信诚季季定期支付债券
(000260)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：宋海娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.76 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 22.59% | 15.13% | 0.25 | 48.70% | 32.64% | 0.00 | 0.63% | 0.42% |
| 2017-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.03 | 4.97% | 4.92% | 0.55 | 83.19% | 83.35% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.01 | 1.51% | 1.50% |
| 2016-12-31 | 5.21 | 5.15 | 0.71 | 12.57% | 13.57% | 4.38 | 84.93% | 83.96% | 0.01 | 0.29% | 0.28% | 0.11 | 2.21% | 2.19% |
| 2016-06-30 | 5.31 | 5.19 | 0.20 | 3.79% | 3.71% | 4.93 | 92.67% | 92.84% | 0.03 | 0.55% | 0.53% | 0.16 | 2.99% | 2.92% |
| 2015-12-31 | 1.25 | 0.76 | 0.08 | 10.75% | 6.54% | 1.12 | 82.58% | 89.41% | 0.01 | 1.70% | 1.03% | 0.04 | 4.97% | 3.02% |
| 2015-06-30 | 2.18 | 2.01 | 0.32 | 7.47% | 14.79% | 1.65 | 82.36% | 75.84% | 0.17 | 8.32% | 7.66% | 0.04 | 1.85% | 1.71% |
| 2014-12-31 | 0.68 | 0.35 | 0.04 | 12.73% | 6.55% | 0.61 | 79.67% | 89.54% | 0.01 | 2.29% | 1.18% | 0.02 | 5.31% | 2.73% |
| 2014-06-30 | 2.20 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 84.77% | 92.01% | 0.01 | 1.27% | 0.66% | 0.16 | 13.96% | 7.33% |
| 2013-12-31 | 2.35 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 60.81% | 62.45% | 0.73 | 32.22% | 30.87% | 0.11 | 4.75% | 4.55% |