广发集利一年定开债A
(000267)公募债券型
1.0930
-0.27%-0.0055
单位净值 [2026-06-12]
1.7630
累计净值 [2026-06-12]
1.0900
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：99.48%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0930 | 1.7630 | -0.27% |
| 2026-06-05 | 1.0960 | 1.7660 | -0.18% |
| 2026-05-29 | 1.0980 | 1.7680 | -0.27% |
| 2026-05-22 | 1.1010 | 1.7710 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1.1010 | 1.7710 | -0.54% |
| 2026-05-08 | 1.1070 | 1.7770 | +0.54% |
| 2026-04-30 | 1.1010 | 1.7710 | +0.36% |
| 2026-04-24 | 1.0970 | 1.7670 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.0960 | 1.7660 | +0.18% |
| 2026-04-10 | 1.0940 | 1.7640 | +0.37% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集利一年定开债A | -0.27% | -1.26% | 0.46% | 0.83% | 0.82% | 1.20% |
| 同类型排名 | 6647/7919 | 6984/7919 | 5201/7919 | 6125/7919 | 6241/7919 | 3757/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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代宇 上任时间：2013-08-21
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧