广发集利一年定开债A

(000267)公募债券型
+添加自选
1.0980 0.46%+0.0091
单位净值 [2026-06-18]
1.7680
累计净值 [2026-06-18]
1.1031 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：0.91%
  • 最近两年：4.41%
  • 最近三年：11.06%
  • 成立以来：100.39%
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金经理：代宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.09亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：广发基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据