广发集利一年定开债A
(000267)公募债券型
1.1230
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-09-20]
1.7320
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：12.49%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-10 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-28 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-24 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金（广发集利一年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-11 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |