广发集利一年定开债C
(000268)公募债券型
1.1080
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.6590
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:3.63%
- 今年以来:2.31%
- 最近一年:5.27%
- 最近两年:9.22%
- 最近三年:14.81%
- 成立以来:80.45%
- 成立日期:2013-08-21
- 基金经理:代宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.49亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1080 | 1.6590 | 0.00% |
2024-04-19 | 1.1080 | 1.6590 | 0.54% |
2024-04-12 | 1.1020 | 1.6530 | -0.63% |
2024-04-11 | 1.1090 | 1.6510 | 0.45% |
2024-04-03 | 1.1040 | 1.6460 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.1030 | 1.6450 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.1030 | 1.6450 | 0.18% |
2024-03-15 | 1.1010 | 1.6430 | -0.36% |
2024-03-08 | 1.1050 | 1.6470 | 0.27% |
2024-03-01 | 1.1020 | 1.6440 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发集利一年定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.72亿份 | 2020 |
2023-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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代宇 上任时间:2013-08-21
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-03-29 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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