广发集利一年定开债C
(000268)公募债券型
1.1040
-0.36%-0.0040
单位净值 [2024-04-30]
1.6550
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:3.16%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:4.60%
- 最近两年:8.72%
- 最近三年:14.07%
- 成立以来:79.80%
- 成立日期:2013-08-21
- 基金经理:代宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.49亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009000 | 2024-01-11 |
2 | 0.009000 | 2023-10-18 |
3 | 0.009000 | 2023-07-13 |
4 | 0.009000 | 2023-04-14 |
5 | 0.009000 | 2023-01-13 |
6 | 0.010000 | 2022-10-18 |
7 | 0.011000 | 2022-07-13 |
8 | 0.011000 | 2022-04-15 |
9 | 0.010000 | 2022-01-17 |
10 | 0.008000 | 2021-10-19 |
11 | 0.006000 | 2021-07-14 |
12 | 0.009000 | 2021-04-14 |
13 | 0.009000 | 2021-01-18 |
14 | 0.010000 | 2020-10-21 |
15 | 0.013000 | 2020-07-10 |
16 | 0.014000 | 2020-04-14 |
17 | 0.015000 | 2020-01-14 |
18 | 0.012000 | 2019-10-18 |
19 | 0.011000 | 2019-07-08 |
20 | 0.012000 | 2019-04-16 |
21 | 0.012000 | 2019-01-15 |
22 | 0.009000 | 2018-10-19 |
23 | 0.007000 | 2018-07-13 |
24 | 0.007000 | 2018-04-17 |
25 | 0.006000 | 2018-01-16 |
26 | 0.005000 | 2017-10-20 |
27 | 0.005000 | 2017-07-18 |
28 | 0.010000 | 2017-04-18 |
29 | 0.013000 | 2017-01-18 |
30 | 0.023000 | 2016-10-21 |
31 | 0.025000 | 2016-07-18 |
32 | 0.027000 | 2016-04-15 |
33 | 0.031000 | 2016-01-20 |
34 | 0.037000 | 2015-10-26 |
35 | 0.039000 | 2015-07-17 |
36 | 0.029000 | 2015-04-20 |
37 | 0.023000 | 2015-01-21 |
38 | 0.016000 | 2014-10-22 |
39 | 0.012000 | 2014-07-16 |