中海纯债债券C
(000299)公募债券型
1.1980
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.3460
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:2.83%
- 最近两年:6.02%
- 最近三年:8.51%
- 成立以来:37.51%
- 成立日期:2014-04-23
- 基金经理:周梦婕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.13亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:中海
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |