中海纯债债券C
(000299)公募债券型
1.2000
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3480
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:1.78%
- 最近一年:2.92%
- 最近两年:6.29%
- 最近三年:8.69%
- 成立以来:37.74%
- 成立日期:2014-04-23
- 基金经理:周梦婕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.13亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:中海
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2021-10-28 |
2 | 0.140000 | 2016-01-28 |