长盛双月红定期债券A

(000303)公募债券型
0.9850 ---0.0000
单位净值 [2019-01-23]
1.1920
累计净值 [2019-01-23]
       
净值估算 [2020-11-11   ]
  • 最近一月:0.82%
  • 最近一季:1.55%
  • 最近半年:2.60%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.39%
  • 最近两年:2.50%
  • 最近三年:2.21%
  • 成立以来:20.77%
  • 成立日期:2013-09-24
  • 基金经理:李琪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.27亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:长盛基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.025000 2016-10-27
2 0.019000 2016-08-17
3 0.015000 2016-02-24
4 0.016000 2015-12-18
5 0.015000 2015-10-26
6 0.010000 2015-08-26
7 0.012000 2015-06-17
8 0.013000 2015-04-21
9 0.012000 2014-12-18
10 0.024000 2014-10-24
11 0.009300 2014-08-15
12 0.010800 2014-06-17
13 0.012100 2014-04-18
14 0.014000 2014-02-21