长盛双月红定期债券A
(000303)公募债券型
0.9850
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-23]
1.1920
累计净值 [2019-01-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：0.83%
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2016-10-27 |
| 2 | 0.019000 | 2016-08-17 |
| 3 | 0.015000 | 2016-02-24 |
| 4 | 0.016000 | 2015-12-18 |
| 5 | 0.015000 | 2015-10-26 |
| 6 | 0.010000 | 2015-08-26 |
| 7 | 0.012000 | 2015-06-17 |
| 8 | 0.013000 | 2015-04-21 |
| 9 | 0.012000 | 2014-12-18 |
| 10 | 0.024000 | 2014-10-24 |
| 11 | 0.009300 | 2014-08-15 |
| 12 | 0.010800 | 2014-06-17 |
| 13 | 0.012100 | 2014-04-18 |
| 14 | 0.014000 | 2014-02-21 |