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最新净值:0.985
累计净值:1.192
日 涨 幅:0.00%
基金公司:长盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-09-24基金经理:李琪 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:0.14亿份持有人数:864申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-01-23
总资产0.24亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.190.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.27亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.170.000.00
现金0.030.000.00
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.94亿元净资产0.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.890.0094.11
现金0.030.002.98
权证0.000.000.00
其他0.030.002.91
季报日期:2018-06-30
总资产0.86亿元净资产0.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.770.0092.69
现金0.010.002.71
权证0.000.000.00
其他0.040.004.59
季报日期:2018-03-31
总资产0.82亿元净资产0.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.790.0095.61
现金0.020.002.67
权证0.000.000.00
其他0.010.001.72
季报日期:2017-12-31
总资产0.63亿元净资产0.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.590.0094.83
现金0.010.003.02
权证0.000.000.00
其他0.010.002.14
季报日期:2017-09-30
总资产1.96亿元净资产1.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.900.0096.80
现金0.030.001.65
权证0.000.000.00
其他0.030.001.54
季报日期:2017-06-30
总资产1.91亿元净资产1.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.850.0096.92
现金0.020.001.07
权证0.000.000.00
其他0.040.002.01
季报日期:2017-03-31
总资产1.55亿元净资产1.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.430.0092.20
现金0.000.000.25
权证0.000.000.00
其他0.120.007.55
季报日期:2016-12-31
总资产1.18亿元净资产1.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.090.0092.75
现金0.050.004.15
权证0.000.000.00
其他0.040.003.10
季报日期:2016-12-21
总资产1.18亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.090.0092.75
现金0.050.004.15
权证0.000.000.00
其他0.040.003.10
季报日期:2016-09-30
总资产1.10亿元净资产0.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.010.0092.25
现金0.060.005.06
权证0.000.000.00
其他0.030.002.69
季报日期:2016-06-30
总资产1.13亿元净资产0.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.960.0085.24
现金0.040.003.96
权证0.000.000.00
其他0.120.0010.81
季报日期:2016-03-31
总资产0.66亿元净资产1.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.961.470.87
现金0.230.350.21
权证0.000.000.00
其他0.030.050.03
季报日期:2015-12-31
总资产0.66亿元净资产1.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.891.330.80
现金0.230.350.21
权证0.000.000.00
其他0.020.040.02
季报日期:2015-09-30
总资产1.68亿元净资产1.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.791.060.90
现金0.410.250.21
权证0.000.000.00
其他0.050.030.02
季报日期:2015-06-30
总资产1.65亿元净资产2.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.331.410.91
现金0.110.060.04
权证0.000.000.00
其他0.170.100.07
季报日期:2015-03-31
总资产1.67亿元净资产2.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.151.290.97
现金0.030.020.01
权证0.000.000.00
其他0.040.030.02
季报日期:2014-12-31
总资产1.65亿元净资产2.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.531.540.97
现金0.040.020.01
权证0.000.000.00
其他0.050.030.02
季报日期:2014-09-30
总资产0.78亿元净资产1.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.750.970.67
现金0.250.320.22
权证0.000.000.00
其他0.120.150.11
季报日期:2014-06-30
总资产3.52亿元净资产5.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.091.160.81
现金0.820.230.16
权证0.000.000.00
其他0.140.040.03
季报日期:2014-03-31
总资产3.52亿元净资产5.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.941.120.74
现金1.280.360.24
权证0.000.000.00
其他0.080.020.01
季报日期:2013-12-31
总资产3.50亿元净资产4.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.810.800.60
现金1.830.520.39
权证0.000.000.00
其他0.080.020.02