中海惠利分级债券A
(000317)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-01]
1.0000
累计净值 [2019-11-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2013-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-24 | 2019-07-22 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014900 |
| 2019-01-24 | 2019-01-22 | 1.0153 | 1.0000 | 1.015300 |
| 2018-07-24 | 2018-07-20 | 1.0148 | 1.0000 | 1.014800 |
| 2018-01-23 | 2018-01-21 | 1.0060 | 1.0000 | 1.006000 |
| 2017-12-25 | 2017-12-21 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015000 |
| 2017-06-23 | 2017-06-21 | 1.0220 | 1.0000 | 1.022000 |
| 2016-12-23 | 2016-12-21 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000 |
| 2016-06-23 | 2016-06-21 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
| 2015-11-27 | 2015-11-20 | 1.0200 | 1.0000 | 1.020000 |
| 2015-05-25 | 2015-05-21 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024000 |
| 2014-11-25 | 2014-11-21 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024000 |
| 2014-05-23 | 2014-05-21 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024000 |