中海惠利分级债券A
(000317)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-01]
1.0000
累计净值 [2019-11-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2013-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细