鹏华丰饶定开债
(000329)公募债券型
1.1260
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.2310
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：-1.24%
- 最近三年：4.14%
- 成立以来：23.68%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：曾皓明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1260 | 1.2310 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.1250 | 1.2300 | 0.00% |
| 2024-04-30 | 1.1250 | 1.2300 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.1250 | 1.2300 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.1250 | 1.2300 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.1260 | 1.2310 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1260 | 1.2310 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.1260 | 1.2310 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.1260 | 1.2310 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.1250 | 1.2300 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰饶定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.33亿份 | 681 |
| 2023-03-31 | 8.34亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.55亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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曾皓明 上任时间：2020-08-11
曾皓明先生:国籍中国,金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司固定收益总部债券信用评估岗研究员、2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任固定收益部债券研究员,现任职于公募债券投资部,从事投研相关工作。曾皓明先生具备基金从业资格。2020年2月27日任职鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月11日担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-12 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-12 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2024-03-07 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-08 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金第七个自由开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-11-17 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金第七个运作周期第三次受限开放申购和赎回业务的公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-22 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金第七个运作周期第二次受限开放申购和赎回业务的公告 |