鹏华丰饶定开债
(000329)公募债券型
1.1012
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2652
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：1.95%
- 成立以来：27.56%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.026000 | 2024-07-02 |
| 3 | 0.024800 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.034200 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.046000 | 2020-06-09 |