0.4282
每万份收益 [2024-05-22]
1.6090%
7日年化 [2024-05-22]
- 成立日期:2013-09-12
- 基金经理:蒋文玲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:642.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-22 |
0.4282 |
1.609% |
2 |
2024-05-21 |
0.4352 |
1.617% |
3 |
2024-05-20 |
0.4356 |
1.623% |
4 |
2024-05-19 |
0.4405 |
1.629% |
5 |
2024-05-18 |
0.4406 |
1.632% |
6 |
2024-05-17 |
0.4309 |
1.636% |
7 |
2024-05-16 |
0.4505 |
1.634% |
8 |
2024-05-15 |
0.4434 |
1.641% |
9 |
2024-05-14 |
0.4459 |
1.644% |
10 |
2024-05-13 |
0.4465 |
1.647% |
11 |
2024-05-12 |
0.4474 |
1.643% |
12 |
2024-05-11 |
0.4475 |
1.647% |
13 |
2024-05-10 |
0.4270 |
1.65% |
14 |
2024-05-09 |
0.4631 |
1.664% |
15 |
2024-05-08 |
0.4506 |
1.66% |
16 |
2024-05-07 |
0.4512 |
1.661% |
17 |
2024-05-06 |
0.4389 |
1.663% |
18 |
2024-05-05 |
0.4540 |
1.673% |
19 |
2024-05-04 |
0.4540 |
1.672% |
20 |
2024-05-03 |
0.4540 |
1.671% |