国富恒丰一年持有期债券A
(000351)公募债券型
1.0560
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-03-18]
1.5297
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:2.06%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:1.51%
- 最近一年:5.04%
- 最近两年:8.49%
- 最近三年:13.64%
- 成立以来:67.17%
- 成立日期:2013-11-20
- 基金经理:王莉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.32亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0560 | 1.5297 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.0551 | 1.5288 | 0.09% |
2024-03-14 | 1.0541 | 1.5278 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.0546 | 1.5283 | 0.04% |
2024-03-12 | 1.0542 | 1.5279 | -0.20% |
2024-03-11 | 1.0563 | 1.5300 | -0.11% |
2024-03-08 | 1.0575 | 1.5312 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.0577 | 1.5314 | -0.08% |
2024-03-06 | 1.0585 | 1.5322 | 0.28% |
2024-03-05 | 1.0555 | 1.5292 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富恒丰一年持有期债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.18亿份 | 978 |
2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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王莉 上任时间:2019-09-13
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧
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