国富恒丰一年持有期债券A
(000351)公募债券型
1.1303
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.6040
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：78.94%
- 成立日期：2013-11-20
- 基金经理：王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007700 | 2023-04-11 |
| 2 | 0.006600 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.013300 | 2022-10-18 |
| 4 | 0.007800 | 2022-07-12 |
| 5 | 0.009200 | 2022-04-12 |
| 6 | 0.011800 | 2022-01-14 |
| 7 | 0.012500 | 2021-10-19 |
| 8 | 0.008700 | 2021-07-12 |
| 9 | 0.006200 | 2021-04-13 |
| 10 | 0.004800 | 2021-01-14 |
| 11 | 0.000700 | 2020-10-19 |
| 12 | 0.005700 | 2020-07-13 |
| 13 | 0.017100 | 2020-04-13 |
| 14 | 0.011100 | 2020-01-13 |
| 15 | 0.013400 | 2019-10-18 |
| 16 | 0.008500 | 2019-07-12 |
| 17 | 0.014200 | 2019-04-15 |
| 18 | 0.020800 | 2019-01-11 |
| 19 | 0.014100 | 2018-10-17 |
| 20 | 0.008200 | 2018-07-13 |
| 21 | 0.007200 | 2018-04-16 |
| 22 | 0.002600 | 2018-01-15 |
| 23 | 0.008500 | 2017-10-18 |
| 24 | 0.007700 | 2017-07-12 |
| 25 | 0.006500 | 2017-04-14 |
| 26 | 0.005500 | 2017-01-16 |
| 27 | 0.019300 | 2016-10-20 |
| 28 | 0.010000 | 2016-07-13 |
| 29 | 0.019500 | 2016-04-14 |
| 30 | 0.025000 | 2016-01-14 |
| 31 | 0.025500 | 2015-10-20 |
| 32 | 0.029000 | 2015-07-14 |
| 33 | 0.028000 | 2015-04-14 |
| 34 | 0.033000 | 2015-01-15 |
| 35 | 0.016000 | 2014-10-20 |
| 36 | 0.016000 | 2014-07-11 |
| 37 | 0.012000 | 2014-04-11 |