国富恒丰一年持有期债券A
(000351)公募债券型
1.1303
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.6040
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：78.94%
- 成立日期：2013-11-20
- 基金经理：王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1303 | 1.6040 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.1298 | 1.6035 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.1310 | 1.6047 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1312 | 1.6049 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.1316 | 1.6053 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1314 | 1.6051 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.1308 | 1.6045 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.1316 | 1.6053 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.1331 | 1.6068 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1332 | 1.6069 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒丰一年持有期债券A | -0.10% | -0.30% | 0.19% | 1.18% | 3.04% | 1.79% |
| 同类型排名 | 5059/7327 | 5580/7327 | 4243/7327 | 1688/7327 | 1479/7327 | 2036/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.47亿份 | 2931 |
基金经理
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王莉 上任时间：2019-09-13
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧
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