信诚年年有余定开债A
(000360)公募债券型
1.2510
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-27]
1.3780
累计净值 [2020-10-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.127000 | 2016-12-21 |