信诚年年有余定开债A

(000360)公募债券型
1.2510 0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-27]
1.3780
累计净值 [2020-10-27]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:0.40%
  • 最近半年:-0.32%
  • 今年以来:2.04%
  • 最近一年:5.39%
  • 最近两年:11.70%
  • 最近三年:8.12%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:中信保诚
发表日期 标题
2020-11-13 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算报告
2020-11-13 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-13 关于《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告
2020-10-28 关于信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告
2020-10-28 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2020年第三季度报告
2020-10-23 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第二次提示性公告
2020-10-22 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第一次提示性公告
2020-10-21 中信保诚基金管理有限公司关于信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-01 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券进行估值调整的提示性公告
2020-09-22 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-09-21 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-09-19 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-09-01 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-28 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2020年第二季度报告
2020-07-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-01 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
2020-05-28 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年5月)
2020-05-28 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年5月)