信诚年年有余定开债B

(000361)公募债券型

+添加自选

1.2170 0.00%0.0000

单位净值 [2020-10-27]

1.3430

累计净值 [2020-10-27]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：0.25%
最近一季：0.33%
最近半年：-0.57%
今年以来：1.76%

最近一年：5.00%
最近两年：10.94%
最近三年：7.04%
成立以来：---

成立日期：2013-11-27
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.00亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.12亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：普通债券型基金(封闭)
管理公司：中信保诚

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-10-27	1.2170	1.3430	0.00%
2020-10-26	1.2170	1.3430	0.08%
2020-10-23	1.2160	1.3420	0.00%
2020-10-22	1.2160	1.3420	0.08%
2020-10-21	1.2150	1.3410	-0.08%
2020-10-20	1.2160	1.3420	0.08%
2020-10-19	1.2150	1.3410	0.00%
2020-10-16	1.2150	1.3410	0.00%
2020-10-15	1.2150	1.3410	0.00%
2020-10-14	1.2150	1.3410	0.08%

分红日期	每份分红(元)
2016-12-21	0.1260

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-10-27

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
信诚年年有余定开债B	0.16%	-0.73%	2.16%	-14.47%	9.83%	5.77%
同类型排名	639/851	789/851	351/851	781/851	401/851	599/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-09-30	0.00亿份	未公布
2020-06-30	0.00亿份	55
2020-03-31	0.00亿份	未公布
2019-12-31	0.01亿份	68
2019-09-30	0.01亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2020-11-13	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算报告
2020-11-13	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-13	关于《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告
2020-10-28	关于信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告
2020-10-28	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2020年第三季度报告
2020-10-23	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第二次提示性公告
2020-10-22	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第一次提示性公告
2020-10-21	中信保诚基金管理有限公司关于信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-01	中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券进行估值调整的提示性公告
2020-09-22	中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-09-21	中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-09-19	中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-09-01	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新
2020-08-28	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2020年第二季度报告
2020-07-21	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-01	中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
2020-05-28	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年5月）
2020-05-28	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年5月）