1.2170
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-27]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.94%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
实时情况
|
信诚年年有余定开债B |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
1.18% |
40.00 |
605.60 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
1.18% |
40.00 |
605.60 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
1.20% |
40.00 |
612.80 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
1.20% |
40.00 |
612.80 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
0.95% |
40.00 |
660.40 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
0.95% |
40.00 |
660.40 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
0.91% |
40.00 |
608.40 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
0.91% |
40.00 |
608.40 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
0.94% |
40.00 |
634.00 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
0.94% |
40.00 |
634.00 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
1.28% |
40.00 |
861.20 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
1.28% |
40.00 |
861.20 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
3.82% |
40.00 |
718.40 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
3.82% |
40.00 |
718.40 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
6.29% |
40.00 |
1260.00 |
45.94% |
--- |
| 2 |
600023 |
浙能电力 |
4.95% |
100.00 |
992.00 |
36.17% |
--- |
| 3 |
600016 |
民生银行 |
2.45% |
49.35 |
490.56 |
17.89% |
--- |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600037 |
歌华有线 |
6.29% |
40.00 |
1260.00 |
45.94% |
--- |
| 2 |
600023 |
浙能电力 |
4.95% |
100.00 |
992.00 |
36.17% |
--- |
| 3 |
600016 |
民生银行 |
2.45% |
49.35 |
490.56 |
17.89% |
--- |
显示全部持仓明细>>