泰达宏利瑞利债券B
(000388)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-29]
1.2670
累计净值 [2019-05-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：-0.91%
- 成立以来：28.47%
- 成立日期：2013-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-13 | 2018-11-12 | 0.9634 | 1.0000 | 0.963400 |
| 2017-11-11 | 2017-11-10 | 1.0033 | 1.0000 | 1.003300 |
| 2016-11-12 | 2016-11-10 | 1.0529 | 1.0000 | 1.052886 |
| 2015-11-13 | 2015-11-11 | 1.1437 | 1.0000 | 1.143695 |
| 2014-11-14 | 2014-11-12 | 1.1037 | 1.0000 | 1.103720 |