泰达宏利瑞利债券B
(000388)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-14
- 基金经理：庞宝臣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 94.12% | 99.96% | 0.00 | 5.88% | 0.04% |
| 2018-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 87.01% | 87.03% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.01 | 1.74% | 1.74% |
| 2017-12-31 | 1.01 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 95.53% | 96.24% | 0.02 | 2.75% | 2.31% | 0.01 | 1.72% | 1.45% |
| 2017-06-30 | 3.03 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 96.40% | 97.13% | 0.02 | 0.90% | 0.72% | 0.07 | 2.70% | 2.15% |
| 2016-12-31 | 3.38 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.28 | 95.94% | 97.07% | 0.03 | 1.30% | 0.94% | 0.07 | 2.76% | 1.99% |
| 2016-06-30 | 5.98 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 93.67% | 95.02% | 0.21 | 4.41% | 3.47% | 0.09 | 1.92% | 1.51% |
| 2015-12-31 | 6.94 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.54 | 72.11% | 79.85% | 1.22 | 24.42% | 17.65% | 0.17 | 3.47% | 2.50% |
| 2015-06-30 | 8.46 | 7.47 | 0.33 | 4.46% | 3.94% | 7.74 | 90.40% | 91.53% | 0.02 | 0.32% | 0.28% | 0.26 | 3.48% | 3.07% |
| 2014-12-31 | 21.89 | 16.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.02 | 94.82% | 96.01% | 0.03 | 0.15% | 0.12% | 0.85 | 5.03% | 3.87% |
| 2014-06-30 | 27.76 | 20.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.41 | 98.28% | 98.73% | 0.02 | 0.09% | 0.07% | 0.33 | 1.63% | 1.20% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 20.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |