招商标普指数-美元
(000392)公募QDII指数型
0.1949
0.31%+0.0006
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月:3.23%
- 最近一季:4.34%
- 最近半年:15.19%
- 今年以来:12.85%
- 最近一年:9.86%
- 最近两年:15.67%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-12-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:环球股票
- 管理公司:招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-07-29 |
0.1949 |
0.1993 |
0.31% |
2 |
2016-07-28 |
0.1943 |
0.1987 |
0.05% |
3 |
2016-07-27 |
0.1942 |
0.1986 |
-0.46% |
4 |
2016-07-26 |
0.1951 |
0.1995 |
0.21% |
5 |
2016-07-25 |
0.1947 |
0.1991 |
-0.26% |
6 |
2016-07-22 |
0.1952 |
0.1996 |
0.57% |
7 |
2016-07-21 |
0.1941 |
0.1985 |
-0.26% |
8 |
2016-07-20 |
0.1946 |
0.1990 |
0.05% |
9 |
2016-07-19 |
0.1945 |
0.1989 |
-0.05% |
10 |
2016-07-18 |
0.1946 |
0.1990 |
-0.10% |
11 |
2016-07-15 |
0.1948 |
0.1992 |
0.00% |
12 |
2016-07-14 |
0.1948 |
0.1992 |
0.10% |
13 |
2016-07-13 |
0.1946 |
0.1990 |
0.21% |
14 |
2016-07-12 |
0.1942 |
0.1986 |
0.36% |
15 |
2016-07-11 |
0.1935 |
0.1979 |
0.36% |
16 |
2016-07-08 |
0.1928 |
0.1972 |
1.10% |
17 |
2016-07-07 |
0.1907 |
0.1951 |
-0.10% |
18 |
2016-07-06 |
0.1909 |
0.1953 |
-0.16% |
19 |
2016-07-05 |
0.1912 |
0.1956 |
-0.21% |
20 |
2016-07-04 |
0.1916 |
0.1960 |
-0.05% |