招商标普指数-美元
(000392)公募QDII指数型
0.1949
0.31%+0.0006
单位净值 [2016-07-29]
0.1993
累计净值 [2016-07-29]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：15.19%
- 今年以来：12.85%
- 最近一年：9.86%
- 最近两年：15.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 69.13% | 71.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 29.24% | 27.38% | 0.00 | 1.63% | 1.53% |
| 2016-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 93.62% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.69% | 0.00 | 1.50% | 1.45% |
| 2015-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 90.15% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.23% | 7.77% | 0.00 | 1.62% | 1.53% |
| 2015-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.42% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.38% | 7.11% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2015-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 92.52% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.15% | 5.94% | 0.00 | 1.33% | 1.28% |
| 2015-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 89.32% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.24% | 9.94% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2014-12-31 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 92.35% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.22% | 6.94% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2014-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 91.10% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.95% | 6.82% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2014-06-30 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 82.20% | 84.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.36% | 7.50% | 0.04 | 8.40% | 7.55% |
| 2014-03-31 | 0.66 | 0.58 | 0.40 | 55.60% | 60.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 34.87% | 30.71% | 0.00 | 0.23% | 0.21% |