中融增鑫定开债C
(000401)公募债券型
1.3480
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-01]
1.3480
累计净值 [2020-04-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.30%
- 最近一季:0.52%
- 最近半年:0.97%
- 今年以来:0.52%
- 最近一年:2.04%
- 最近两年:7.93%
- 最近三年:8.97%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-12-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.57亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:中融
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |