中融增鑫定开债C

(000401)公募债券型
+添加自选
1.3480 0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-01]
1.3480
累计净值 [2020-04-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：2.04%
  • 最近两年：7.93%
  • 最近三年：8.97%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-12-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中融
实时情况
中融增鑫定开债C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 0.11% 3.09 28.08 49.60% 0.00 (0.00%)
2 600356 恒丰纸业 0.08% 1.62 19.76 34.90% 0.00 (0.00%)
3 603868 飞科电器 0.02% 0.10 4.69 8.28% 0.00 (0.00%)
4 002408 齐翔腾达 0.01% 0.12 1.32 2.33% 0.00 (0.00%)
5 600926 杭州银行 0.01% 0.10 2.10 3.70% 新增
6 000089 深圳机场 0.00% 0.00 0.03 0.05% 0.00 (0.00%)
7 002521 齐峰新材 0.00% 0.06 0.65 1.15% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 0.12% 3.09 28.63 53.80% 0.00 (0.00%)
2 600356 恒丰纸业 0.08% 1.62 18.74 35.21% 0.00 (0.00%)
3 603868 飞科电器 0.02% 0.10 4.50 8.45% 0.00 (0.00%)
4 002521 齐峰新材 0.00% 0.06 0.62 1.17% 0.00 (0.00%)
5 002408 齐翔腾达 0.00% 0.12 0.70 1.31% 0.00 (0.00%)
6 000089 深圳机场 0.00% 0.00 0.03 0.05% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 0.11% 3.09 27.61 52.88% 0.00 (0.00%)
2 600356 恒丰纸业 0.07% 1.62 17.32 33.16% 0.00 (0.00%)
3 603868 飞科电器 0.02% 0.10 5.92 11.33% 新增
4 002521 齐峰新材 0.00% 0.06 0.69 1.33% 0.00 (0.00%)
5 002408 齐翔腾达 0.00% 0.12 0.66 1.26% 0.07 (54.55%)
6 000089 深圳机场 0.00% 0.00 0.03 0.05% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 0.12% 3.09 28.17 53.66% 0.00 (0.00%)
2 600356 恒丰纸业 0.07% 1.62 17.09 32.55% 0.00 (0.00%)
3 601211 国泰君安 0.02% 0.30 5.91 11.26% 0.00 (0.00%)
4 002408 齐翔腾达 0.00% 0.05 0.72 1.37% 0.00 (0.00%)
5 000089 深圳机场 0.00% 0.00 0.03 0.05% 0.00 (0.00%)
6 002521 齐峰新材 0.00% 0.06 0.58 1.11% 0.00 (0.00%)
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