国开岁月鎏金定开信用债C
(000413)公募债券型
0.9570
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-12]
1.2110
累计净值 [2018-06-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：-4.87%
- 最近两年：-4.48%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国开泰富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-12 | 0.9570 | 1.2110 | 0.00% |
| 2018-06-11 | 0.9570 | 1.2110 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 0.9570 | 1.2110 | 0.00% |
| 2018-06-07 | 0.9570 | 1.2110 | -0.10% |
| 2018-06-06 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-06-05 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-06-04 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-05-31 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
| 2018-05-30 | 0.9580 | 1.2120 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国开岁月鎏金定开信用债C | 0.75% | 0.40% | 3.65% | 7.43% | 13.07% | 12.96% |
| 同类型排名 | 118/851 | 327/851 | 185/851 | 43/851 | 238/851 | 195/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.06亿份 | 209 |
| 2017-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.17亿份 | 394 |
| 2017-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>