国开岁月鎏金定开信用债C
(000413)公募债券型
0.9570
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-12]
1.2110
累计净值 [2018-06-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：-4.87%
- 最近两年：-4.48%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：21.52%
- 成立日期：2013-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：北京京管泰富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2017-05-19 |
| 2 | 0.050000 | 2016-11-21 |
| 3 | 0.037000 | 2016-05-19 |
| 4 | 0.050000 | 2015-11-19 |
| 5 | 0.037000 | 2015-05-21 |
| 6 | 0.043000 | 2014-11-20 |
| 7 | 0.022000 | 2014-05-21 |