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 大摩添利18个月开放债券A(000415) 数据日期:2019-06-14
  
最新净值:1.269
累计净值:1.369
日 涨 幅:-0.16%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-09-02基金经理:李轶 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:8.28亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-141.26901.3690-0.16%
2019-06-061.27101.37100.16%
2019-05-311.26901.36900.00%
2019-05-241.26901.36900.08%
2019-05-171.26801.36800.16%
2019-05-101.26601.36600.08%
2019-05-081.26501.36500.00%
2019-05-071.26501.36500.00%
2019-05-061.26501.36500.08%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-141.26901.3690-0.16%
2019-06-061.27101.37100.16%
2019-05-311.26901.36900.00%
2019-05-241.26901.36900.08%
2019-05-171.26801.36800.16%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩添利18个月开放债券A-0.16%0.24%0.79%2.75%9.21%2.50%
同类型排名1403/1446472/1413317/1349302/124848/1092317/1270
上证指数-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深证成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
沪深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.60%12.89%-5.05%28.00%
混合型基金1.50%-0.60%-1.49%10.19%-1.93%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
债券型基金0.12%-0.03%0.23%2.55%5.45%2.49%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-318.28亿份未公布
2018-09-308.28亿份未公布
2018-06-308.28亿份未公布
2018-03-318.28亿份未公布
2017-12-318.28亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:20.01亿净资产:13.41亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券19.00亿94.95%
现金0.56亿2.79%
权证0.00亿0.00%
其他0.45亿2.27%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2014-09-02
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。9年证券基金行业从业经历。2005年7月加入本公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月2日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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