大摩添利18个月定开债A
(000415)公募固收增强型债券型
1.7438
0.34%+0.0065
单位净值 [2026-10-16]
1.8438
累计净值 [2026-10-16]
1.7497
0.34%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：13.14%
- 成立以来：90.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7438 | 1.8438 | +0.34% |
| 2026-10-09 | 1.7379 | 1.8379 | +0.06% |
| 2026-09-30 | 1.7368 | 1.8368 | -0.01% |
| 2026-09-24 | 1.7369 | 1.8369 | +0.18% |
| 2026-09-18 | 1.7337 | 1.8337 | +0.09% |
| 2026-09-11 | 1.7321 | 1.8321 | +0.07% |
| 2026-09-04 | 1.7309 | 1.8309 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.7296 | 1.8296 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.7290 | 1.8290 | +0.09% |
| 2026-08-14 | 1.7275 | 1.8275 | +0.10% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩添利18个月定开债A | 0.34% | 0.68% | 1.19% | 2.19% | 4.12% | 3.35% |
| 同类型排名 | 469/8102 | 471/8102 | 681/8102 | 436/8102 | 430/8102 | 535/8102 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
