大摩添利18个月定开债A
(000415)公募债券型
1.6015
0.41%+0.0065
单位净值 [2024-04-19]
1.7015
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:1.12%
- 最近一季:2.30%
- 最近半年:3.91%
- 今年以来:2.76%
- 最近一年:5.85%
- 最近两年:9.09%
- 最近三年:15.05%
- 成立以来:75.13%
- 成立日期:2014-09-02
- 基金经理:李轶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.62亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:摩根士丹利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.100000 | 2016-03-09 |