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 大摩添利18个月开放债券C(000416) 数据日期:2019-03-15
  
最新净值:1.237
累计净值:1.337
日 涨 幅:0.08%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-09-02基金经理:李轶 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:2.94亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-151.23701.33700.08%
2019-03-081.23601.3360-0.08%
2019-03-011.23701.3370-0.24%
2019-02-221.24001.34000.16%
2019-02-151.23801.33800.32%
2019-02-011.23401.33400.16%
2019-01-251.23201.33200.08%
2019-01-181.23101.33100.24%
2019-01-111.22801.32800.49%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-151.23701.33700.08%
2019-03-081.23601.3360-0.08%
2019-03-011.23701.3370-0.24%
2019-02-221.24001.34000.16%
2019-02-151.23801.33800.32%
2019-02-011.23401.33400.16%
2019-01-251.23201.33200.08%
2019-01-181.23101.33100.24%
2019-01-111.22801.32800.49%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩添利18个月开放债券C0.08%-0.08%1.81%5.10%9.08%1.64%
同类型排名295/855545/846329/804203/75561/664326/819
上证指数2.62%12.06%17.50%13.67%-7.41%22.20%
深证成指3.02%17.35%26.43%18.80%-13.41%33.24%
沪深3003.40%11.16%19.45%16.68%-7.16%25.61%
股票型基金2.58%13.35%18.45%14.04%-7.27%23.87%
混合型基金2.05%9.71%14.12%11.70%-3.48%17.29%
保本型基金0.73%2.57%4.42%4.40%3.70%4.88%
债券型基金0.12%1.14%2.79%4.36%5.36%2.82%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.94亿份未公布
2018-09-302.94亿份未公布
2018-06-302.94亿份未公布
2018-03-312.94亿份未公布
2017-12-312.94亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:19.67亿净资产:13.83亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券18.46亿93.86%
现金0.51亿2.58%
权证0.00亿0.00%
其他0.70亿3.56%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2014-09-02
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。9年证券基金行业从业经历。2005年7月加入本公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月2日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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