首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 大摩添利18个月开放债券C(000416) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.268
累计净值:1.368
日 涨 幅:0.16%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-09-02基金经理:李轶 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:2.94亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.26801.36800.16%
2019-08-161.26601.36600.24%
2019-08-091.26301.36300.40%
2019-08-021.25801.35800.32%
2019-07-261.25401.35400.00%
2019-07-191.25401.35400.08%
2019-07-121.25301.35300.08%
2019-07-051.25201.35200.24%
2019-06-301.24901.34900.00%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.26801.36800.16%
2019-08-161.26601.36600.24%
2019-08-091.26301.36300.40%
2019-08-021.25801.35800.32%
2019-07-261.25401.35400.00%
2019-07-191.25401.35400.08%
2019-07-121.25301.35300.08%
2019-07-051.25201.35200.24%
2019-06-301.24901.34900.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩添利18个月开放债券C0.16%1.12%1.85%2.26%8.28%4.19%
同类型排名656/2564503/2509776/2410786/2249288/1907634/2160
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.89%2.35%8.09%10.17%12.92%26.93%
混合型基金2.02%3.27%10.39%10.72%13.26%21.85%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.20%0.88%1.83%2.40%6.05%4.40%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.94亿份未公布
2018-09-302.94亿份未公布
2018-06-302.94亿份未公布
2018-03-312.94亿份未公布
2017-12-312.94亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:19.67亿净资产:13.83亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券18.46亿93.86%
现金0.51亿2.58%
权证0.00亿0.00%
其他0.70亿3.56%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2014-09-02
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入本公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月2日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较