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 大摩添利18个月开放债券C(000416) 数据日期:2019-05-24
  
最新净值:1.246
累计净值:1.346
日 涨 幅:0.08%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-09-02基金经理:李轶 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:2.94亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-241.24601.34600.08%
2019-05-171.24501.34500.08%
2019-05-101.24401.34400.08%
2019-05-081.24301.34300.00%
2019-05-071.24301.34300.08%
2019-05-061.24201.34200.08%
2019-04-301.24101.34100.00%
2019-04-291.24101.34100.08%
2019-04-261.24001.3400-0.08%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-241.24601.34600.08%
2019-05-171.24501.34500.08%
2019-05-101.24401.34400.08%
2019-05-081.24301.34300.00%
2019-05-071.24301.34300.08%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩添利18个月开放债券C0.08%0.40%0.48%3.15%8.63%2.38%
同类型排名314/1917919/1892737/1806422/164073/1439475/1732
上证指数-5.10%-10.48%11.01%9.30%-6.13%16.54%
深证成指-2.50%-13.33%1.53%14.85%-17.48%21.21%
沪深300-1.52%-10.60%2.18%14.25%-6.81%19.35%
股票型基金-1.70%-10.32%1.93%12.37%-9.04%25.13%
混合型基金-1.38%-6.45%1.71%9.53%-4.32%11.65%
保本型基金-0.63%-2.36%0.11%2.63%1.85%2.78%
债券型基金-0.12%-0.17%0.43%2.93%4.54%2.46%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.94亿份未公布
2018-09-302.94亿份未公布
2018-06-302.94亿份未公布
2018-03-312.94亿份未公布
2017-12-312.94亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:19.67亿净资产:13.83亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券18.46亿93.86%
现金0.51亿2.58%
权证0.00亿0.00%
其他0.70亿3.56%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2014-09-02
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。9年证券基金行业从业经历。2005年7月加入本公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月2日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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