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 大摩添利18个月开放债券C(000416) 数据日期:2019-01-18
  
最新净值:1.231
累计净值:1.331
日 涨 幅:0.24%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-09-02基金经理:李轶 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:2.94亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-181.23101.33100.24%
2019-01-111.22801.32800.49%
2019-01-041.22201.32200.41%
2018-12-311.21701.31700.00%
2018-12-281.21701.31700.16%
2018-12-211.21501.31500.00%
2018-12-141.21501.31500.08%
2018-12-071.21401.31400.33%
2018-11-301.21001.31000.17%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-181.23101.33100.24%
2019-01-111.22801.32800.49%
2019-01-041.22201.32200.41%
2018-12-311.21701.31700.00%
2018-12-281.21701.31700.16%
2018-12-211.21501.31500.00%
2018-12-141.21501.31500.08%
2018-12-071.21401.31400.33%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩添利18个月开放债券C0.24%1.32%3.88%7.04%9.42%1.15%
同类型排名320/2153536/2107157/197426/1841117/1601407/2146
上证指数1.65%-0.05%1.34%-7.22%-24.62%4.09%
深证成指1.44%-0.15%2.94%-18.35%-32.93%4.72%
沪深3002.37%0.32%1.62%-8.15%-25.41%5.23%
股票型基金1.56%0.81%5.93%-11.12%-23.52%4.09%
混合型基金1.04%0.79%3.06%-8.18%-14.36%2.32%
保本型基金0.21%0.59%1.07%0.54%0.96%0.66%
债券型基金0.12%1.00%2.24%3.01%4.23%0.83%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-302.94亿份未公布
2018-06-302.94亿份未公布
2018-03-312.94亿份未公布
2017-12-312.94亿份未公布
2017-09-3014.14亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:20.09亿净资产:12.95亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券19.23亿95.73%
现金0.43亿2.13%
权证0.00亿0.00%
其他0.43亿2.14%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名李轶任职时间2014-09-02
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。9年证券基金行业从业经历。2005年7月加入本公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月2日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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