大摩添利18个月定开债C
(000416)公募债券型
1.5408
0.40%+0.0061
单位净值 [2024-04-19]
1.6408
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：68.59%
- 成立日期：2014-09-02
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.62亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2016-03-09 |