大摩添利18个月定开债C
(000416)公募债券型
1.6123
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.7123
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：76.41%
- 成立日期：2014-09-02
- 基金经理：陈言一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2016-03-09 |