大摩添利18个月定开债C
(000416)公募债券型
1.5397
-0.07%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.6397
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：68.47%
- 成立日期：2014-09-02
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.62亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.5397 | 1.6397 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 1.5408 | 1.6408 | 0.40% |
| 2024-04-12 | 1.5347 | 1.6347 | 0.46% |
| 2024-04-03 | 1.5277 | 1.6277 | 0.07% |
| 2024-03-29 | 1.5266 | 1.6266 | 0.05% |
| 2024-03-22 | 1.5259 | 1.6259 | 0.10% |
| 2024-03-15 | 1.5243 | 1.6243 | -0.14% |
| 2024-03-08 | 1.5265 | 1.6265 | 0.15% |
| 2024-03-01 | 1.5242 | 1.6242 | 0.27% |
| 2024-02-23 | 1.5201 | 1.6201 | 0.33% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩添利18个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 680 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
基金经理
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李轶 上任时间：2014-09-02
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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