华泰柏瑞丰汇债券C
(000422)公募债券型
0.9975
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-04-20]
1.1991
累计净值 [2021-04-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-2.95%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：20.32%
- 成立日期：2014-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036500 | 2020-03-26 |
| 2 | 0.051000 | 2019-09-06 |
| 3 | 0.055200 | 2019-04-26 |
| 4 | 0.058900 | 2019-03-27 |