华泰柏瑞丰汇债券C

(000422)公募债券型
+添加自选
0.9975 -0.03%-0.0003
单位净值 [2021-04-20]
1.1991
累计净值 [2021-04-20]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-1.05%
  • 最近一季：-1.38%
  • 最近半年：-0.91%
  • 今年以来：-1.34%
  • 最近一年：-2.95%
  • 最近两年：3.33%
  • 最近三年：7.33%
  • 成立以来：20.32%
  • 成立日期：2014-12-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞丰汇债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2015-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603993 洛阳钼业 2.75% 75.95 792.93 25.75% -42.50 (-55.96%)
2 600023 浙能电力 2.74% 108.68 787.91 25.59% 0.00 (0.00%)
3 600875 东方电气 1.81% 41.67 520.83 16.92% 0.00 (0.00%)
4 000729 燕京啤酒 1.68% 63.83 483.80 15.71% 0.00 (0.00%)
5 002521 齐峰新材 1.61% 52.59 463.85 15.07% 0.00 (0.00%)
6 601985 中国核电 0.06% 1.90 17.23 0.56% 0.00 (0.00%)
7 603589 口子窖 0.02% 0.20 6.23 0.20% 0.00 (0.00%)
8 300473 德尔股份 0.01% 0.05 2.36 0.08% 0.00 (0.00%)
9 603979 金诚信 0.01% 0.10 2.39 0.08% 0.00 (0.00%)
10 601968 宝钢包装 0.00% 0.10 1.22 0.04% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603993 洛阳钼业 6.13% 118.45 1464.05 30.32% 新增
2 600023 浙能电力 4.52% 108.68 1078.07 22.33% 新增
3 600875 东方电气 3.57% 41.67 852.92 17.67% 0.00 (0.00%)
4 002521 齐峰新材 3.07% 52.59 732.07 15.16% 新增
5 000729 燕京啤酒 2.78% 63.83 663.78 13.75% 新增
6 601985 中国核电 0.10% 1.90 24.83 0.51% 新增
7 603589 口子窖 0.02% 0.20 5.07 0.10% 新增
8 300473 德尔股份 0.01% 0.05 3.32 0.07% 新增
9 603979 金诚信 0.01% 0.10 2.48 0.05% 新增
10 601968 宝钢包装 0.01% 0.10 1.40 0.03% 新增
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季报日期:  2015-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600875 东方电气 1.71% 41.67 902.92 100.00% ---
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