富国目标齐利一年期纯债债券
(000469)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：62.55%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：张洋 黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1040 | 1.5230 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1039 | 1.5229 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.1029 | 1.5219 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1024 | 1.5214 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1024 | 1.5214 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1024 | 1.5214 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1031 | 1.5221 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.1043 | 1.5233 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1050 | 1.5240 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1049 | 1.5239 | -0.05% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 0.09% | -0.17% | -0.37% | 0.57% | 3.00% | 0.63% |
| 同类型排名 | 1453/5370 | 4658/5370 | 3636/5370 | 2596/5370 | 1825/5370 | 3153/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.13亿份 | 22610 |
黄纪亮 上任时间：2016-08-11
黄纪亮先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
张洋 上任时间：2020-12-08
张洋先生:中国,研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司。2020年05月27日起担任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-08 | 关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第十个业绩考核周期计提管理费的公告 |
| 2025-03-07 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-06 | 关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第十一个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告 |
| 2025-03-05 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 |
| 2025-03-04 | 富国基金管理有限公司富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-04 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-03-04 | 富国基金管理有限公司富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-04 | 富国基金管理有限公司关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同等事项的公告 |
| 2025-02-28 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |