光大岁末红利纯债A

(000489)公募债券型
1.0793 0.05%+0.0005
单位净值 [2020-12-01]
1.2535
累计净值 [2020-12-01]
       
净值估算 [2020-12-01   ]
  • 最近一月:-0.75%
  • 最近一季:-0.06%
  • 最近半年:0.04%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.49%
  • 最近两年:7.53%
  • 最近三年:11.89%
  • 成立以来:27.39%
  • 成立日期:2014-08-12
  • 基金经理:周华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    9.91亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    14.67亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:光大保德信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-01 1.0793 1.2535 0.05%
2020-11-30 1.0788 1.2530 0.08%
2020-11-27 1.0779 1.2521 0.00%
2020-11-26 1.0779 1.2521 0.03%
2020-11-25 1.0776 1.2518 0.01%
2020-11-24 1.0775 1.2517 0.00%
2020-11-23 1.0775 1.2517 0.00%
2020-11-20 1.0775 1.2517 -0.16%
2020-11-19 1.0792 1.2534 -0.16%
2020-11-18 1.0809 1.2551 -0.15%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大岁末红利纯债A -0.31% -0.87% -0.42% -0.09% 2.44% 1.85%
同类型排名 2827/2991 2876/2991 2579/2991 2078/2991 1407/2991 1420/2991
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 9.91亿份 未公布
2020-06-30 10.20亿份 352
2020-03-31 10.30亿份 未公布
2019-12-31 9.75亿份 361
2019-09-30 9.78亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 周华 任职时间 2018-10-27
周华先生:金融学硕士。2009年起先后任职于第一创业证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司,2014年加入泰康资产管理有限责任公司,现任固定收益投资中心现金管理及存款投资部固定收益投资总监。2014年10月14日至2015年3月18日任泰康资产现金增强货币型养老金产品投资经理。2015年1月5日至2015年3月18日任泰康资产稳盈增利存款型养老金产品投资经理。2018年8月10日起至2020年10月20日任光大保德信晟利债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-30 光大保德信基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-28 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-31 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-31 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(光大保德信岁末红利纯债债券A)基金产品资料概要
2020-08-31 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-04 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告
2020-07-21 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日基金份额净值及累计净值公告
2020-04-30 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2020-04-30 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金年度报告
2020-04-22 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-03-27 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
2020-03-27 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-03-27 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
2020-03-27 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告
2020-03-27 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告
2020-03-21 光大保德信基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-03-20 光大保德信基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告