光大岁末红利纯债A
(000489)公募债券型
1.0728
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-12-31]
1.3050
累计净值 [2023-12-31]
1.0730
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：33.70%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-30 |
| 2 | 0.04 | 2020-12-31 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-31 |
| 4 | 0.04 | 2018-12-28 |
| 5 | 0.01 | 2018-01-03 |
| 6 | 0.03 | 2016-12-30 |
| 7 | 0.07 | 2015-12-31 |
| 8 | 0.07 | 2015-12-31 |
| 9 | 0.01 | 2014-12-31 |