光大岁末红利纯债C
(000490)公募债券型
1.0679
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-12-11]
1.2666
累计净值 [2023-12-11]
净值估算 [2023-12-18 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.02%
- 最近半年:0.01%
- 今年以来:0.83%
- 最近一年:1.21%
- 最近两年:4.40%
- 最近三年:3.67%
- 成立以来:28.99%
- 成立日期:2014-08-12
- 基金经理:毕凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.06亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-12-11 | 1.0679 | 1.2666 | 0.01% |
2023-12-08 | 1.0678 | 1.2665 | 0.01% |
2023-12-07 | 1.0677 | 1.2664 | 0.01% |
2023-12-06 | 1.0676 | 1.2663 | 0.00% |
2023-12-05 | 1.0676 | 1.2663 | 0.00% |
2023-12-04 | 1.0676 | 1.2663 | -0.03% |
2023-12-01 | 1.0679 | 1.2666 | 0.01% |
2023-11-30 | 1.0678 | 1.2665 | 0.01% |
2023-11-29 | 1.0677 | 1.2664 | 0.00% |
2023-11-28 | 1.0677 | 1.2664 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2023-12-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大岁末红利纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.05% | -1.17% | -4.43% | -6.98% | -5.52% | -2.29% |
深证成指 | 1.64% | -3.54% | -7.29% | -11.48% | -15.56% | -12.47% |
沪深300 | 0.96% | -4.45% | -9.04% | -10.86% | -13.32% | -11.15% |
股票型 | -0.27% | -3.54% | -5.14% | -9.34% | -9.88% | -8.26% |
混合型 | -0.03% | -2.25% | -3.72% | -8.36% | -9.23% | -8.36% |
债券型 | 0.14% | 0.00% | 0.24% | 0.28% | 2.44% | 2.25% |
FOF | -0.25% | -4.23% | -5.70% | -12.71% | -14.75% | -13.06% |
QDII | -1.60% | -7.76% | -8.07% | -9.31% | -9.68% | -8.91% |
另类投资 | -0.54% | -0.28% | -0.90% | 1.54% | 4.74% | 4.18% |
ETF | -0.44% | -4.68% | -5.92% | -9.85% | -9.18% | -7.52% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.03亿份 | 866 |
2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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毕凯 上任时间:2021-07-24
毕凯先生:中国,硕士。2014年7月至2017年4月在安永(中国)企业咨询有限公司担任高级咨询顾问;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任信用研究员。现任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月10日担任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日起担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-08 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金清算报告 |
2024-01-08 | 关于光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金清算报告的提示性公告 |
2024-01-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告 |
2023-12-12 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2023-11-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
2023-11-10 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 |
2023-11-09 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
2023-11-08 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
2023-10-25 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2023-08-31 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
2023-08-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
2023-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-03 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
2023-05-16 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
2023-04-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |