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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.0681 | 1.2668 | +0.02% |
| 2023-12-11 | 1.0679 | 1.2666 | +0.01% |
| 2023-12-08 | 1.0678 | 1.2665 | +0.01% |
| 2023-12-07 | 1.0677 | 1.2664 | +0.01% |
| 2023-12-06 | 1.0676 | 1.2663 | +0.00% |
| 2023-12-05 | 1.0676 | 1.2663 | +0.00% |
| 2023-12-04 | 1.0676 | 1.2663 | -0.03% |
| 2023-12-01 | 1.0679 | 1.2666 | +0.01% |
| 2023-11-30 | 1.0678 | 1.2665 | +0.01% |
| 2023-11-29 | 1.0677 | 1.2664 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2023-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大岁末红利纯债C | 0.02% | 0.03% | --- | 0.01% | 0.85% | 0.85% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 866 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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毕凯 上任时间：2021-07-24
毕凯先生:中国,硕士。2014年7月至2017年4月在安永(中国)企业咨询有限公司担任高级咨询顾问;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任信用研究员。现任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月10日担任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日起担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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