光大岁末红利纯债C
(000490)公募债券型
1.0681
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-12-31]
1.2668
累计净值 [2023-12-31]
1.0683
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：3.30%
- 成立以来：29.01%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-30 |
| 2 | 0.04 | 2020-12-31 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-31 |
| 4 | 0.04 | 2018-12-28 |
| 5 | 0.00 | 2018-01-03 |
| 6 | 0.03 | 2016-12-30 |
| 7 | 0.06 | 2015-12-31 |
| 8 | 0.06 | 2015-12-31 |
| 9 | 0.01 | 2014-12-31 |