华富恒富分级债券
(000500)公募债券型
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-21]
1.2010
累计净值 [2017-11-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：14.82%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-21 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% |
| 2017-11-20 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0020 | 1.2010 | 0.10% |
| 2017-11-16 | 1.0010 | 1.2000 | 0.00% |
| 2017-11-15 | 1.0010 | 1.2000 | 0.00% |
| 2017-11-14 | 1.0010 | 1.2000 | -0.10% |
| 2017-11-13 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% |
| 2017-11-10 | 1.0020 | 1.2010 | 0.10% |
| 2017-11-09 | 1.0010 | 1.2000 | -0.10% |
| 2017-11-08 | 1.0020 | 1.2010 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒富分级债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-09-30 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 1.73亿份 | 722 |
| 2017-03-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 2.14亿份 | 858 |
| 2016-09-30 | 2.28亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-03-01 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2018-03-28 | 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-01-22 | 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2017-11-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-11-01 | 华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2017年第2号) |
| 2017-10-30 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 |
| 2017-10-26 | 华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A和恒富B份额折算结果的公告 |
| 2017-10-25 | 华富恒富分级债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-24 | 关于华富恒富分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2017-10-20 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-10-18 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-10-10 | 华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2017-09-27 | 华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A份额折算方案的公告 |
| 2017-09-26 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-09-13 | 华富基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告（20170913）华富基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告（恒富姚姣姣） |
| 2017-09-06 | 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富恒富分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告 |
| 2017-09-05 | 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富恒富分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
| 2017-09-04 | 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富恒富分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2017-08-26 | 华富恒富分级债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-20 | 华富恒富分级债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |