华富恒富分级债券
(000500)公募债券型
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-21]
1.2010
累计净值 [2017-11-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：14.82%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-26 | 2017-10-24 | 1.0100 | 1.0000 | 1.010000 |
| 2017-03-31 | 2017-03-30 | 1.0583 | 1.0000 | 1.058300 |
| 2016-10-01 | 2016-09-30 | 1.0019 | 1.0000 | 1.001900 |
| 2016-03-31 | 2016-03-30 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900 |
| 2015-09-19 | 2015-09-18 | 1.0970 | 1.0000 | 1.097000 |
| 2015-03-20 | 2015-03-19 | 1.0173 | 1.0000 | 1.017300 |
| 2014-09-20 | 2014-09-19 | 1.0185 | 1.0000 | 1.018500 |