0.4478
每万份收益 [2024-06-03]
1.6810%
7日年化 [2024-06-03]
- 成立日期:2014-01-10
- 基金经理:任爽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:865.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-03 |
0.4478 |
1.681% |
2 |
2024-06-02 |
0.4472 |
1.704% |
3 |
2024-06-01 |
0.4473 |
1.704% |
4 |
2024-05-31 |
0.4472 |
1.705% |
5 |
2024-05-30 |
0.4486 |
1.707% |
6 |
2024-05-29 |
0.5095 |
1.707% |
7 |
2024-05-28 |
0.4493 |
1.674% |
8 |
2024-05-27 |
0.4916 |
1.726% |
9 |
2024-05-26 |
0.4478 |
1.716% |
10 |
2024-05-25 |
0.4478 |
1.718% |
11 |
2024-05-24 |
0.4514 |
1.72% |
12 |
2024-05-23 |
0.4484 |
1.721% |
13 |
2024-05-22 |
0.4479 |
1.723% |
14 |
2024-05-21 |
0.5476 |
1.726% |
15 |
2024-05-20 |
0.4725 |
1.687% |
16 |
2024-05-19 |
0.4519 |
1.904% |
17 |
2024-05-18 |
0.4519 |
1.906% |
18 |
2024-05-17 |
0.4526 |
1.909% |
19 |
2024-05-16 |
0.4523 |
1.911% |
20 |
2024-05-15 |
0.4533 |
1.902% |